ANDORPEL — Cashflow Dashboard

Fuente: @ CASHFLOW DASHBOARD.xlsx (hojas CASHFLOW, BI, DIVISAS) · proyección ~120 días (17 semanas)
Actualizado: —
Actualización automática: diaria

Proyección de caja vs. línea de prudencia

Saldo remanente proyectado al inicio de cada semana (todas las cuentas), horizonte ~120 días.

Ingresos vs. salidas

Ventas estimadas (línea) vs. gastos fijos + pagos previstos (barras).

Saldo por cuenta bancaria

Evolución por cuenta bancaria

Foco solicitado: detalle semanal de inicio/fin de periodo por banco, USD y total consolidado.

ICBC — detalle (cuenta con mayor deterioro)

Detalle semanal por banco

SemanaSupervielle inicioSupervielle finICBC inicioICBC finBapro inicioBapro finUSD(ARS) inicioUSD(ARS) finTotal inicioTotal finDif. semana
13/071.016.7721.061.864(1.868.771)(3.455.647)2.816.0362.816.036001.964.037422.253(1.541.784)
20/071.061.8641.120.794(3.455.647)(7.318.449)2.816.0362.816.03600422.253(3.381.619)(3.803.872)
27/071.120.7941.187.280(7.318.449)(8.840.896)2.816.0362.816.03600(3.381.619)(4.837.580)(1.455.961)
03/081.187.2801.187.280(8.840.896)(11.605.455)2.816.0362.816.03600(4.837.580)(7.602.140)(2.764.560)
10/081.187.2801.187.280(11.605.455)(14.108.169)2.816.0362.816.03600(7.602.140)(10.104.853)(2.502.713)
17/081.187.2801.187.280(14.108.169)(15.354.286)2.816.0362.816.03600(10.104.853)(11.350.971)(1.246.118)
24/081.187.2801.187.280(15.354.286)(17.142.167)2.816.0362.816.03600(11.350.971)(13.138.851)(1.787.880)
31/081.187.2801.187.280(17.142.167)(18.036.107)2.816.0362.816.03600(13.138.851)(14.032.791)(893.940)
07/091.187.2801.187.280(18.036.107)(18.036.107)2.816.0362.291.80500(14.032.791)(14.557.022)(524.231)
14/091.187.2801.187.280(18.036.107)(18.036.107)2.291.8051.767.57400(14.557.022)(15.081.253)(524.231)
21/091.187.2801.187.280(18.036.107)(18.036.107)1.767.5741.243.34300(15.081.253)(15.605.484)(524.231)
28/091.187.2801.187.280(18.036.107)(18.036.107)1.243.3431.243.34300(15.605.484)(15.605.484)0
05/101.187.2801.187.280(18.036.107)(18.036.107)1.243.3431.243.34300(15.605.484)(15.605.484)0
12/101.187.2801.187.280(18.036.107)(18.036.107)1.243.3431.243.34300(15.605.484)(15.605.484)0
19/101.187.2801.187.280(18.036.107)(18.036.107)1.243.3431.243.34300(15.605.484)(15.605.484)0
26/101.187.2801.187.280(18.036.107)(18.036.107)1.243.3431.243.34300(15.605.484)(15.605.484)0
02/111.187.2801.187.280(18.036.107)(18.036.107)1.243.3431.243.34300(15.605.484)(15.605.484)0

Caja en mano / en tránsito

SemanaCaja USDCaja compras efectivoTránsito a bancoCheques de 3ros en cartera
13/0702.874.0000287.546
20/070——0
27/070——0
03/080——0
10/080——0
17/080——0
24/080——0
31/080——0
07/090——0
14/090——0
21/090——0
28/090——0
05/100——0
12/100——0
19/100——0
26/100——0
02/110——0
Nota: el Excel solo registra totales semanales de cheques (recibidos de terceros, entregados ICBC/Provincia). No incluye número de cheque, beneficiario ni fecha de vencimiento individual.

Cheques por semana

SemanaRecibidos tercerosICBC entregadosICBC acumuladoProvincia entregadosProvincia acumuladoTotal acumulado
13/07287.546470.7011.586.876—01.586.876
20/07—998.9943.862.802—03.862.802
27/07—437.5901.522.447—01.522.447
03/08—428.5192.764.560—02.764.560
10/08—998.9942.502.713—02.502.713
17/08—893.9401.246.118—01.246.118
24/08—893.9401.787.880—01.787.880
31/08—893.940893.940—0893.940
07/09——0524.231524.231524.231
14/09——0524.231524.231524.231
21/09——0524.231524.231524.231
28/09——0—00
05/100—0—00
12/10——0—00
19/10——0—00
26/10——0—00
02/11——0—00

Cheques con vencimiento por año

Histórico reciente de órdenes de pago / echeqs a proveedores

Extraído de los nombres de archivo en la carpeta "PROVEEDORES [PAGOS] / ECHEQS [OOPP A ENVIAR]", ordenado por fecha de archivo. No indica si el cheque ya fue cobrado — es un registro histórico de emisión, no un estado de cobro. Pedidos pendientes de recibir (mercadería) tampoco tienen una fuente estructurada en este workspace; ver pestaña Notas.
Fecha archivoOrden de pago / referenciaMonto (ARS, si detectado en nombre)
2026-06-27OP 2-A-78 DESCARTABLES Y EMBALAJES DEL OESTE ARS 352177_76352.178
2026-06-27OP 2-A-77 TISSUE BAIRES ARS 36000_0036.000
2026-06-27OP 6-A-2169 NINNI DAMIAN ANGEL ARS 1312675_541.312.676
2026-06-20OP-2-A-68 TISSUE BAIRES ARS 504724_80504.725
2026-06-13OP-6-A-2168 SAIZ CAPUTO ARS 1656956_221.656.956
2026-06-13OP 6-A-2167 INDUSTRIAS PLASTIKA ARS 224750_60224.751
2026-06-13OP 2-A-61 ROLANPLAST 7-A-39332 ARS 3995976_603.995.977
2026-06-13OP 2-A-60 TISSUE BAIRES 6-A-2457 ARS 1301046_401.301.046
2026-06-13OP 2-A-59 DARTPAC 2-A-9 ARS 1572692_251.572.692
2026-05-24OP-2-A-43 DESCARTABLES Y EMBALAJES DEL OESTE 1-A-2171 ARS 857038_16857.038
2026-05-24OP-6-A-2166 NOUBAR PARNAKIAN FF 2-A-385787 2-A-385786 ARS 822470_84822.471
2026-05-17OP-6-A-2165 NARDONE DAVID ALBERTO F 3-A-164 3-A-239 ARS 3575760_843.575.761
2026-05-17OP 6-A-2164 SAIZ CAPUTO F 6-A-202065 ARS 1217210_981.217.211
2026-05-17OP 2-A-34 LLAVANERES SRL FF 3-A-11699 3-A-11709 ARS 1210404_101.210.404
2026-05-13OP 2-A-33 TISSUE BAIRES F 6-A-2321 ARS 1277547_351.277.547
2026-05-02OP 2-A-16 EMBAL GROUP SA F 2-A-17136 ARS 849510_75849.511
2026-04-26OP 2-A-14 DESCARTABLES Y EMBALAJES DEL OESTE F-1-A-1896 ARS 575393_72575.394
2026-04-26OP 2-A-13 ROLANPLAST F-7-A-39057 ARS 1750361_001.750.361
2026-04-18OP-6-A-2155 ROLANPLAST F-7-A-39049 ARS 2506195_002.506.195
2026-04-12OP-6-A-2151 NARDONE F-3-A-164 ARS 1412102_371.412.102
2026-04-12OP-6-A-2150 LLAVANERES SRL F 3-A-11563 ARS 2191870_70 - A FECHA 12042026 EL PEDIDO ESTA INCOMPLETO - SE HIZO UNA ENTREGA PARCIAL EL 090420262.191.871
2026-04-12OP-6-A-2149 SAIZ & CAPUTO F 9-A-201502 ARS 652538_43652.538
2026-03-20OP 6-A-2137 NARDONE DAVID ALBERTO F 3-A-165 ARS 2594532_082.594.532
2026-03-20OP 6-A-2136 DAMIAN NINNI F 1-A-47 ARS 874827_67874.828
2026-03-05OP 6-A-2118 EMBAL GROUP SA F 6-A-2118 ARS 691974_80691.975
2026-03-05OP 6-A-2117 ROLANPLAST SA F 7-A-38725 ARS 1774790_001.774.790
2026-02-21OP 6-A-2111 NARDONE DAVID ALBERTO F 3-A-92 ARS 1498623_421.498.623
2026-02-21OP 6-A-2110 PELPAK EMBALAJES SA F 4-A-14721 ARS 886326_51886.327
2026-02-21OP 6-A-2109 LLAVANERES SRL F 3-A-11404 ARS 2495865_802.495.866
2026-02-15OP 6-A-2099 DESCARTABLES Y EMBALAJES DEL OESTE SRL F 1-A-1222 ARS 493917_16493.917

Ventas estimadas vs. objetivo semanal ponderado

Distribución estimada por día

Día13/0720/0727/0703/0810/0817/0824/0831/0807/0914/0921/0928/0905/1012/1019/1026/1002/11
Sáb. anterior—476.888476.888476.888476.888480.703476.888476.888476.888476.888476.888476.888476.888480.703476.888476.888476.888
Dom. anterior—————————————————
Lunes—667.643667.643667.643667.643343.359667.643667.643667.643667.643667.643667.643667.643343.359667.643667.643667.643
Martes—667.643667.643667.643667.643652.383667.643667.643667.643667.643667.643667.643667.643652.383667.643667.643667.643
Miércoles667.643667.643667.643667.643667.643652.383667.643667.643667.643667.643667.643667.643667.643652.383667.643667.643667.643
Jueves667.643667.643667.643667.643667.643652.383667.643667.643667.643667.643667.643667.643667.643652.383667.643667.643667.643
Viernes667.643667.643667.643667.643667.643652.383667.643667.643667.643667.643667.643667.643667.643652.383667.643667.643667.643

% de objetivo por día

Día13/0720/0727/0703/0810/0817/0824/0831/0807/0914/0921/0928/0905/1012/1019/1026/1002/11
Sábado12.5%12.5%12.5%12.5%12.5%14.0%12.5%12.5%12.5%12.5%12.5%12.5%12.5%14.0%12.5%12.5%12.5%
Domingo0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
Lunes17.5%17.5%17.5%17.5%17.5%10.0%17.5%17.5%17.5%17.5%17.5%17.5%17.5%10.0%17.5%17.5%17.5%
Martes17.5%17.5%17.5%17.5%17.5%19.0%17.5%17.5%17.5%17.5%17.5%17.5%17.5%19.0%17.5%17.5%17.5%
Miércoles17.5%17.5%17.5%17.5%17.5%19.0%17.5%17.5%17.5%17.5%17.5%17.5%17.5%19.0%17.5%17.5%17.5%
Jueves17.5%17.5%17.5%17.5%17.5%19.0%17.5%17.5%17.5%17.5%17.5%17.5%17.5%19.0%17.5%17.5%17.5%
Viernes17.5%17.5%17.5%17.5%17.5%19.0%17.5%17.5%17.5%17.5%17.5%17.5%17.5%19.0%17.5%17.5%17.5%

Modelo de regresión diaria (contraste)

Gastos fijos y vencimientos por semana

Detalle de gastos fijos (todas las semanas)

Concepto13/0720/0727/0703/0810/0817/0824/0831/0807/0914/0921/0928/0905/1012/1019/1026/1002/11
62100002 - ALQUILER GAONA, 27751.200.000———1.400.000———1.400.000———1.400.000————
47500001 - AFIP (IVA)——————————————300.000——
64200050 - AFIP (AUTONOMOS)918.114———70.624———70.624———70.624————
62500002 - SEG FEDERACIÓN PATRONAL —————192.738———192.738————192.738——
62300001 - SISTEMA GESTIÓN149.072———149.072———149.072———149.072————
62400006 - PATENTES—————————————————
62600001 - CONTADURÍA65.000———65.000———65.000———65.000————
47500084 - ARCA U237999 48 Q <16/02/2029—50.456———50.456———50.456————50.456——
62800002 - TELÉFONO FIJO77.602———77.602———77.602———77.602————
62800004 - TELEFÓNICA MÓVILES AR——60.519———60.519———60.519———60.519——
62800003 - SUMINISTRO ELECTRICIDAD——155.891———155.891————155.891———155.891—
64200001 - MEDICUS, S.A.—————603.836———603.836————603.836——
6400XXXX - SUELDOS Y SALARIOS—180.000180.000980.000180.000180.000180.000180.000980.000180.000180.000180.000980.000180.000180.000180.000980.000
6420XXXX - CARGAS SOCIALES (931)—————————————————
62000006 - UNIVERSIDAD—————————————————
62500001 - SEGURO VEHÍCULOS————309.130————309.130———309.130———
63100002 - TASA SEGURIDAD & HIGIENE800.000———800.000———800.000———800.000——800.000—
63100003 - IIBB116.991———300.000———300.000————300.000———
XXXXXXXX - PRESTAMO BAPRO1.619.863———1.573.630————1.527.397———1.481.164———
6690XXXX - GASTOS BANCARIOS ———142.157————142.157————142.157———

Salarios a pagar

Persona13/0720/0727/0703/0810/0817/0824/0831/0807/0914/0921/0928/0905/1012/1019/1026/1002/11
QUIROGA, MARÍA BELÉN—180.000180.000180.000180.000180.000180.000180.000180.000180.000180.000180.000180.000180.000180.000180.000180.000
MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, ARTURO—————————————————
SAN MARTIN, ALEJANDRO REMO———800.000————800.000———800.000———800.000
COMMUNITY MANAGER—————————————————
TOTAL0180.000180.000980.000180.000180.000180.000180.000980.000180.000180.000180.000980.000180.000180.000180.000980.000

Calendario de pagos con proveedor/concepto identificado

Extracto tal cual del modelo (filas 90-133 de la hoja CASHFLOW): notas de vencimientos y proveedores por semana, tal como aparecen en el archivo.

Semana 13/07

  • 6/7 US MAS JM
  • B PROVINCIA
  • 740.245
  • 10/07 VALENTINA

Semana 20/07

  • 291.400
  • 10/07 EXPENSAS
  • INMO FUENTES
  • 16.152
  • MERIDIONAL
  • VTO. 18/07

Semana 27/07

  • 64.971
  • EDENOR
  • ELECTRICIDAD
  • 13.406
  • 29/07 NATURGY
  • GAS

Semana 03/08

  • 957.000
  • ALQUILER
  • INMO FUENTES
  • 17.649
  • CABLEVISIÓN
  • VTO. 01/08

Semana 10/08

  • 3/8 VISA BAPRO
  • B PROVINCIA
  • 0
  • 3/8 US VIS JM
  • B PROVINCIA
  • 0
  • 3/8 MAS JM
  • B PROVINCIA
  • 233.461
  • 2/7 US MAS JM
  • B PROVINCIA
  • 0
  • 03/08 ARS MASTER
  • UALÁ
  • 124.748
  • 08/08 IND.PLASTIKA
  • IN08/06 F04/06
  • 751.100
  • 01/08 MIGUEL CORRUGADO
  • IN01/07 F01/07
  • 291.400
  • 10/08 EXPENSAS
  • INMO FUENTES
  • 44.322
  • TSG ANDREA
  • MUNI. MORÓN
  • 758.751
  • 10/08 VALENTINA

Semana 17/08

  • 2.000.000
  • 11/08 LLAVANERES
  • PREVISIÓN

Semana 24/08

  • 64.971
  • EDENOR
  • ELECTRICIDAD
  • 13.406
  • NATURGY
  • GAS
  • 16.152
  • MERIDIONAL
  • VTO. 18/08

Semana 31/08

  • 600.000
  • 24/08 EMBAL GROUP
  • PREVISIÓN

Semana 07/09

  • 1/9 VISA BAPRO
  • B PROVINCIA
  • 0
  • 1/9 US VIS JM
  • B PROVINCIA
  • 0
  • 1/9 MAS JM
  • B PROVINCIA
  • 0
  • 01/09 ARS MASTER
  • UALÁ
  • 854.236
  • 05/09 HERNAN
  • IN02/07 F01/07
  • 277.096
  • 05/09 IND.PLASTIKA
  • IN03/07 F03/07
  • 957.000
  • ALQUILER
  • INMO FUENTES
  • 17.649
  • CABLEVISIÓN
  • VTO. 01/09
  • 777.720
  • 10/09 VALENTINA

Semana 14/09

  • 291.400
  • 10/09 EXPENSAS
  • INMO FUENTES
  • 44.322
  • TSG ANDREA
  • MUNI. MORÓN

Semana 21/09

  • 16.152
  • MERIDIONAL
  • VTO. 18/09

Semana 28/09

  • 1.300.000
  • 17/09 3 PACK
  • PREVISIÓN
  • 64.971
  • EDENOR
  • ELECTRICIDAD
  • 13.406
  • NATURGY
  • GAS

Semana 05/10

  • 957.000
  • ALQUILER
  • INMO FUENTES
  • 17.649
  • CABLEVISIÓN
  • VTO. 01/10

Semana 12/10

  • 5/10 VISA BAPRO
  • B PROVINCIA
  • 0
  • 5/10 US VIS JM
  • B PROVINCIA
  • 0
  • 5/10 MAS JM
  • B PROVINCIA
  • 0
  • 01/10 ARS MASTER
  • UALÁ
  • 1.800.000
  • 10/10 NARDONE
  • PREVISIÓN
  • 291.400
  • 10/10 EXPENSAS
  • INMO FUENTES
  • 44.322
  • TSG ANDREA
  • MUNI. MORÓN
  • 797.163
  • 10/10 VALENTINA

Semana 19/10

  • 16.152
  • MERIDIONAL
  • VTO. 18/10

Semana 26/10

  • 64.971
  • EDENOR
  • ELECTRICIDAD
  • 13.406
  • NATURGY
  • GAS

Semana 02/11

  • 1.036.487
  • ALQUILER
  • INMO FUENTES
  • 17.649
  • CABLEVISIÓN
  • VTO. 01/11

Caja diaria real vs. modelos de predicción (mensual, histórico)

Hoja BI: caja media diaria real por mes vs. 4 modelos de regresión (lineal, potencial, logarítmico, polinómico).

Error promedio por modelo

Tipos de cambio (hoja DIVISAS)

Deuda en moneda extranjera — ANDORPEL

CuentaDivisaSaldo USDARS ajustado (TC hoy)ARS ContaplusAjuste
11300000USD-17,000.00(25.670.000)(23.785.000)(1.885.000)
52000002USD-202.03(305.065)(286.673)(18.392)
52000006USD-323.25(488.108)(421.720)(66.388)

Deuda en moneda extranjera — cuenta personal (JMF)

Comparación entre valor contable (Contaplus) y valor ajustado al tipo de cambio actual.
CuentaDivisaSaldo USDARS ajustado (TC hoy)ARS ContaplusAjuste
24000001USD20,000.0030.200.00022.400.0007.800.000
54000201USD46,047.1369.531.16651.551.78617.979.381
54000250USD31.4147.42935.17912.250
54000252USD3,377.445.099.9343.782.7331.317.202
54000304USD84.86128.13998.18229.957
54000321USD3,892.365.877.4644.359.4431.518.020
54000401USD23.7435.84726.5899.259
54000421USD755.891.141.394828.485312.909
54000422USD41.0261.94044.54517.395
54000431USD5.638.5016.3062.196
54000433USD543.05820.006602.026217.979
54000434USD4.286.4634.7941.669
54000501USD97.69147.512109.41338.099
54000502USD11.0816.73112.4104.321
54000510USD14.9022.49916.6885.811
54000551USD18.8428.44821.1017.348
54000552USD43.0464.99048.20516.786
54000553USD0.51770547223
54000556USD15.4223.28417.2706.014
54000557USD7.8811.8998.8263.073
54000601USD95.82144.688107.31837.370
54000611USD34.7652.48838.93113.556
54000631USD83.06125.42190.05235.369
54000641USD75.33113.74884.37029.379
54000651USD1,028.661.553.2771.126.340426.936
54000661USD47.3071.42350.85920.564
54000681USD1,035.191.563.1371.159.413403.724
54000691USD3.495.2703.7581.512
54000701USD12.9519.55414.5045.050
54000702USD75.12113.43184.13429.297
54000752USD8.1112.2468.7463.501
54000822USD153.36231.574171.76359.810
57000100USD100.00151.000112.00039.000
57000102EUR100.00172.205118.10054.105
57400010EUR1.412.4281.665763

Notas, supuestos y limitaciones