ANDORPEL — Cashflow Dashboard

Fuente: @ CASHFLOW DASHBOARD.xlsx (hojas CASHFLOW, BI, DIVISAS) · proyección ~120 días (17 semanas)
Actualizado: —
Actualización automática: diaria

Proyección de caja

Saldo remanente proyectado al inicio de cada semana (todas las cuentas), horizonte ~120 días. Líneas de referencia: acuerdo de sobregiro ICBC (−12 M) y acuerdo BAPRO acumulado sobre ICBC (−13 M total).

Ingresos vs. salidas

Ventas estimadas (línea) vs. gastos fijos + pagos previstos (barras).

Saldo por cuenta bancaria

Con líneas de acuerdo de sobregiro por cuenta: ICBC −12 M, BAPRO −1 M.

Evolución por cuenta bancaria

Foco solicitado: detalle semanal de inicio/fin de periodo por banco, USD y total consolidado. Líneas de acuerdo de sobregiro por cuenta.

ICBC — detalle (cuenta con mayor deterioro)

Detalle semanal por banco

SemanaSupervielle inicioSupervielle finICBC inicioICBC finBapro inicioBapro finUSD(ARS) inicioUSD(ARS) finTotal inicioTotal finDif. semana
20/07208.164312.186(2.445.516)(5.126.319)2.298.9402.298.9400061.589(2.515.193)(2.576.782)
27/07312.186378.672(5.126.319)(8.118.461)2.298.9402.298.94000(2.515.193)(5.440.849)(2.925.656)
03/08378.672378.672(8.118.461)(10.454.502)2.298.9402.298.94000(5.440.849)(7.776.889)(2.336.041)
10/08378.672378.672(10.454.502)(12.957.215)2.298.9402.298.94000(7.776.889)(10.279.603)(2.502.713)
17/08378.672378.672(12.957.215)(14.610.095)2.298.9402.298.94000(10.279.603)(11.932.482)(1.652.880)
24/08378.672378.672(14.610.095)(16.397.975)2.298.9402.298.94000(11.932.482)(13.720.363)(1.787.880)
31/08378.672378.672(16.397.975)(17.291.915)2.298.9402.298.94000(13.720.363)(14.614.303)(893.940)
07/09378.672378.672(17.291.915)(17.291.915)2.298.9401.347.59100(14.614.303)(15.565.651)(951.349)
14/09378.672378.672(17.291.915)(17.291.915)1.347.591396.24300(15.565.651)(16.517.000)(951.349)
21/09378.672378.672(17.291.915)(17.291.915)396.243(127.988)00(16.517.000)(17.041.231)(524.231)
28/09378.672378.672(17.291.915)(17.291.915)(127.988)(127.988)00(17.041.231)(17.041.231)0
05/10378.672378.672(17.291.915)(17.291.915)(127.988)(127.988)00(17.041.231)(17.041.231)0
12/10378.672378.672(17.291.915)(17.291.915)(127.988)(640.899)00(17.041.231)(17.554.142)(512.911)
19/10378.672378.672(17.291.915)(17.291.915)(640.899)(1.153.810)00(17.554.142)(18.067.053)(512.911)
26/10378.672378.672(17.291.915)(17.291.915)(1.153.810)(1.666.722)00(18.067.053)(18.579.965)(512.911)
02/11378.672378.672(17.291.915)(17.291.915)(1.666.722)(1.666.722)00(18.579.965)(18.579.965)0
09/11378.672378.672(17.291.915)(17.291.915)(1.666.722)(1.666.722)00(18.579.965)(18.579.965)0

Caja en mano / en tránsito

SemanaCaja USDCaja compras efectivoTránsito a bancoCheques de 3ros en cartera
20/0703.004.00000
27/070——0
03/080——0
10/080——0
17/080——0
24/080——0
31/080——0
07/090——0
14/090——0
21/090——0
28/090——0
05/100——0
12/100——0
19/100——0
26/100——0
02/110——0
09/110——0
Nota: el Excel registra el detalle cheque-por-cheque en bloques de 3 filas por semana, en este orden: importe / fecha de pago + datos del cheque / proveedor (filas 206-253 ICBC, 263-307 Provincia). La fila 206/263 NO es un total semanal aislado: es el importe del primer cheque del bloque (corregido 2026-07-10). La columna A de esas filas está vacía — no se usa como referencia. Se excluyen del detalle las entradas "LIQ. PAYWAY" / "LIQ. TARJETA" (liquidaciones de tarjeta, no son cheques). Algunas filas quedan con importe sin confirmar en el detalle (el usuario cargó fecha y proveedor pero no el monto individual); esas se marcan como "sin confirmar".

Cheques por semana

Cheques entregados pendientes de cobro

Detalle extraído de los bloques ICBC (filas 206-253) y Provincia (filas 263-307) de la hoja CASHFLOW, ordenado por banco y por semana del modelo. Cada bloque de 3 filas sigue el orden importe / fecha+datos del cheque / proveedor.
BancoSemanaReferenciaProveedorImporte
ICBC20/0715/07 EIC13969181NINNI 3PACK656.338
ICBC20/0714/07 EIC10475487NARDONE, DAV470.701
ICBC20/0712/07 EIC13969179SAIZ CAPUTO828.478
ICBC20/0711/07 IC1322ROLANPLAST437.590
ICBC20/0726/06 IC1325DESC.OESTE287.697
ICBC27/0725/07 IC1323ROLANPLAST437.590
ICBC27/0725/07 IC1326DESC.OESTE428.519
ICBC27/0725/07 EIC13969182NINNI 3PACK656.338
ICBC27/0718/07 EIC10475499ROLANPLAST998.994
ICBC27/0718/07 EIC10475488NARDONE, DAV470.701
ICBC03/0827/07 EIC10475498 TISSUE BAIRES1.301.046
ICBC03/0824/07 EIC10475500ROLANPLAST998.994
ICBC03/0827/07 EIC13969183TISSUE BAIRES36.000
ICBC10/0807/08 EIC13969177ROLANPLAST998.994
ICBC10/0805/08 EIC13969180TISSUE BAIRES504.725
ICBC10/0804/08 EIC13969176ROLANPLAST998.994
ICBC17/0815/08 EIC10475493NARDONE893.940
ICBC17/0815/08 EIC13969184HERNAN OESTE352.178
ICBC17/0812/08 01/08 EIC13969185 - IC1327EXTR.DESC.OESTE406.762
ICBC24/0825/08 EIC10475495NARDONE893.940
ICBC24/0820/08 EIC10475494NARDONE893.940
ICBC31/0829/08 EIC10475496NARDONE893.940
Provincia07/0908/09 EBP10270142DESC. OESTE427.118
Provincia07/0905/09 EBP10270139DARTPAC524.231
Provincia14/0912/09 EBP10270143DESC. OESTE427.118
Provincia14/0910/09 EBP10270140DARTPAC524.231
Provincia21/0916/09 EBP10270141DARTPAC524.231
Provincia12/1007/10 EBP10270144DARTPAC512.911
Provincia19/1013/10 EBP10270145DARTPAC512.911
Provincia26/1020/10 EBP10270146DARTPAC512.911
SemanaAcumulado ICBCAcumulado ProvinciaTotal entregados
20/072.680.80402.680.804
27/072.992.14202.992.142
03/082.336.04102.336.041
10/082.502.71302.502.713
17/081.652.88001.652.880
24/081.787.88001.787.880
31/08893.9400893.940
07/090951.349951.349
14/090951.349951.349
21/090524.231524.231
28/09000
05/10000
12/100512.911512.911
19/100512.911512.911
26/100512.911512.911
02/11000
09/11000

Cheques con vencimiento por año

Histórico reciente de órdenes de pago / echeqs a proveedores

Extraído de los nombres de archivo en la carpeta "PROVEEDORES [PAGOS] / ECHEQS [OOPP A ENVIAR]", ordenado por fecha de archivo. No indica si el cheque ya fue cobrado — es un registro histórico de emisión, no un estado de cobro. Pedidos pendientes de recibir (mercadería) tampoco tienen una fuente estructurada en este workspace; ver pestaña Notas.
Fecha archivoOrden de pago / referenciaMonto (ARS, si detectado en nombre)
2026-07-0920260709 OP 2-A-89 DARTPAC ARS 1538733_751.538.734
2026-07-0920260709 OP 2-A-88 DESCARTABLES Y EMBALAJES DEL OESTE ARS 854235_80854.236
2026-07-0920260709 DESCARTABLES DEL OESTE CHEQUE DENUNCIADO MENOS GASTOS ARS 406761_58406.762
2026-06-27OP 2-A-78 DESCARTABLES Y EMBALAJES DEL OESTE ARS 352177_76352.178
2026-06-27OP 2-A-77 TISSUE BAIRES ARS 36000_0036.000
2026-06-27OP 6-A-2169 NINNI DAMIAN ANGEL ARS 1312675_541.312.676
2026-06-20OP-2-A-68 TISSUE BAIRES ARS 504724_80504.725
2026-06-13OP-6-A-2168 SAIZ CAPUTO ARS 1656956_221.656.956
2026-06-13OP 6-A-2167 INDUSTRIAS PLASTIKA ARS 224750_60224.751
2026-06-13OP 2-A-61 ROLANPLAST 7-A-39332 ARS 3995976_603.995.977
2026-06-13OP 2-A-60 TISSUE BAIRES 6-A-2457 ARS 1301046_401.301.046
2026-06-13OP 2-A-59 DARTPAC 2-A-9 ARS 1572692_251.572.692
2026-05-24OP-2-A-43 DESCARTABLES Y EMBALAJES DEL OESTE 1-A-2171 ARS 857038_16857.038
2026-05-24OP-6-A-2166 NOUBAR PARNAKIAN FF 2-A-385787 2-A-385786 ARS 822470_84822.471
2026-05-17OP-6-A-2165 NARDONE DAVID ALBERTO F 3-A-164 3-A-239 ARS 3575760_843.575.761
2026-05-17OP 6-A-2164 SAIZ CAPUTO F 6-A-202065 ARS 1217210_981.217.211
2026-05-17OP 2-A-34 LLAVANERES SRL FF 3-A-11699 3-A-11709 ARS 1210404_101.210.404
2026-05-13OP 2-A-33 TISSUE BAIRES F 6-A-2321 ARS 1277547_351.277.547
2026-05-02OP 2-A-16 EMBAL GROUP SA F 2-A-17136 ARS 849510_75849.511
2026-04-26OP 2-A-14 DESCARTABLES Y EMBALAJES DEL OESTE F-1-A-1896 ARS 575393_72575.394
2026-04-26OP 2-A-13 ROLANPLAST F-7-A-39057 ARS 1750361_001.750.361
2026-04-18OP-6-A-2155 ROLANPLAST F-7-A-39049 ARS 2506195_002.506.195
2026-04-12OP-6-A-2151 NARDONE F-3-A-164 ARS 1412102_371.412.102
2026-04-12OP-6-A-2150 LLAVANERES SRL F 3-A-11563 ARS 2191870_70 - A FECHA 12042026 EL PEDIDO ESTA INCOMPLETO - SE HIZO UNA ENTREGA PARCIAL EL 090420262.191.871
2026-04-12OP-6-A-2149 SAIZ & CAPUTO F 9-A-201502 ARS 652538_43652.538
2026-03-20OP 6-A-2137 NARDONE DAVID ALBERTO F 3-A-165 ARS 2594532_082.594.532
2026-03-20OP 6-A-2136 DAMIAN NINNI F 1-A-47 ARS 874827_67874.828
2026-03-05OP 6-A-2118 EMBAL GROUP SA F 6-A-2118 ARS 691974_80691.975
2026-03-05OP 6-A-2117 ROLANPLAST SA F 7-A-38725 ARS 1774790_001.774.790
2026-02-21OP 6-A-2111 NARDONE DAVID ALBERTO F 3-A-92 ARS 1498623_421.498.623

Ventas estimadas vs. objetivo semanal ponderado

Distribución estimada por día

Día20/0727/0703/0810/0817/0824/0831/0807/0914/0921/0928/0905/1012/1019/1026/1002/1109/11
Sáb. anterior—476.888476.888476.888480.703476.888476.888476.888476.888476.888476.888476.888480.703476.888476.888476.888476.888
Dom. anterior—————————————————
Lunes—667.643667.643667.643343.359667.643667.643667.643667.643667.643667.643667.643343.359667.643667.643667.643667.643
Martes667.643667.643667.643667.643652.383667.643667.643667.643667.643667.643667.643667.643652.383667.643667.643667.643667.643
Miércoles667.643667.643667.643667.643652.383667.643667.643667.643667.643667.643667.643667.643652.383667.643667.643667.643667.643
Jueves667.643667.643667.643667.643652.383667.643667.643667.643667.643667.643667.643667.643652.383667.643667.643667.643667.643
Viernes667.643667.643667.643667.643652.383667.643667.643667.643667.643667.643667.643667.643652.383667.643667.643667.643667.643

Modelo de regresión diaria (contraste)

% objetivo día vs. semana

Día20/0727/0703/0810/0817/0824/0831/0807/0914/0921/0928/0905/1012/1019/1026/1002/1109/11
Sábado12.5%12.5%12.5%12.5%14.0%12.5%12.5%12.5%12.5%12.5%12.5%12.5%14.0%12.5%12.5%12.5%12.5%
Domingo0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
Lunes17.5%17.5%17.5%17.5%10.0%17.5%17.5%17.5%17.5%17.5%17.5%17.5%10.0%17.5%17.5%17.5%17.5%
Martes17.5%17.5%17.5%17.5%19.0%17.5%17.5%17.5%17.5%17.5%17.5%17.5%19.0%17.5%17.5%17.5%17.5%
Miércoles17.5%17.5%17.5%17.5%19.0%17.5%17.5%17.5%17.5%17.5%17.5%17.5%19.0%17.5%17.5%17.5%17.5%
Jueves17.5%17.5%17.5%17.5%19.0%17.5%17.5%17.5%17.5%17.5%17.5%17.5%19.0%17.5%17.5%17.5%17.5%
Viernes17.5%17.5%17.5%17.5%19.0%17.5%17.5%17.5%17.5%17.5%17.5%17.5%19.0%17.5%17.5%17.5%17.5%

Gastos fijos y vencimientos por semana

Detalle de gastos fijos (todas las semanas)

Concepto20/0727/0703/0810/0817/0824/0831/0807/0914/0921/0928/0905/1012/1019/1026/1002/1109/11
62100002 - ALQUILER GAONA, 27751.200.000——1.400.000———1.400.000———1.400.000————1.400.000
47500001 - AFIP (IVA)—————————————300.000———
64200050 - AFIP (AUTONOMOS)918.114——70.624———70.624———70.624————70.624
62500002 - SEG FEDERACIÓN PATRONAL ————192.738———192.738————192.738———
62300001 - SISTEMA GESTIÓN149.072——149.072———149.072———149.072————149.072
62400006 - PATENTES—————————————————
62600001 - CONTADURÍA———65.000———65.000———65.000————65.000
47500084 - ARCA U237999 48 Q <16/02/202950.456———50.456———50.456————50.456———
62800002 - TELÉFONO FIJO———77.602———77.602———77.602————77.602
62800004 - TELEFÓNICA MÓVILES AR—60.519———60.519———60.519———60.519———
62800003 - SUMINISTRO ELECTRICIDAD—164.701———164.701————164.701———164.701——
64200001 - MEDICUS, S.A.————603.836———603.836————603.836———
6400XXXX - SUELDOS Y SALARIOS—180.000980.000180.000180.000180.000180.000980.000180.000180.000180.000980.000180.000180.000180.000980.000180.000
6420XXXX - CARGAS SOCIALES (931)————————————————450.000
62000006 - UNIVERSIDAD—————————————————
62500001 - SEGURO VEHÍCULOS———309.130————309.130———309.130————
63100002 - TASA SEGURIDAD & HIGIENE800.000——800.000———800.000———800.000——800.000——
63100003 - IIBB116.991——300.000———300.000————300.000————
XXXXXXXX - PRESTAMO BAPRO1.619.863——1.573.630————1.527.397———1.481.164————
6690XXXX - GASTOS BANCARIOS ——142.157————142.157————142.157———142.157

Salarios a pagar

Persona20/0727/0703/0810/0817/0824/0831/0807/0914/0921/0928/0905/1012/1019/1026/1002/1109/11
QUIROGA, MARÍA BELÉN—180.000180.000180.000180.000180.000180.000180.000180.000180.000180.000180.000180.000180.000180.000180.000180.000
SAN MARTIN, ALEJANDRO REMO——800.000————800.000———800.000———800.000—
VACANTE—————————————————
VACANTE—————————————————
VACANTE—————————————————
TOTAL0180.000980.000180.000180.000180.000180.000980.000180.000180.000180.000980.000180.000180.000180.000980.000180.000

Calendario de pagos con proveedor/concepto identificado

Extraído de la hoja CASHFLOW, filas 71-112 y 116-130 (corregido 2026-07-10): cada pago ocupa un bloque de 3 filas por semana, en orden importe / concepto / acreedor. Una fila por pago.
SemanaAcreedorConceptoImporte
20/07ICBC14/07 VISA ICBC2.099.558
20/07ICBC14/07 USD ICBC VISA310.124
27/07IN27/05 F27/0527/07 IND.PLASTIKA282.528
27/07ELECTRICIDADEDENOR64.971
27/07VTO. 18/07MERIDIONAL16.152
03/08INMO FUENTESALQUILER957.000
03/08VTO. 01/08CABLEVISIÓN17.649
10/08SUPERVIELLE3/8 ARS JM VISA57.095
10/08SUPERVIELLE3/8 USD JM VISA7.550
10/08SUPERVIELLE3/8 ARS BQ VISA24.167
10/08SUPERVIELLE3/8 ARS JM MASTER114.610
10/08SUPERVIELLE3/8 ARS BQ MASTER52.267
10/08SUPERVIELLE3/8 USD JM MASTER0
10/08B PROVINCIA3/8 ARS JM VISA68.548
10/08B PROVINCIA3/8 USD JM VISA0
10/08B PROVINCIA3/8 ARS JM MASTER0
10/08B PROVINCIA3/8 USD JM MASTER286.779
10/08UALÁ03/08 ARS JM MASTER0
10/08IN08/06 F04/0608/08 IND.PLASTIKA124.748
10/08IN01/07 F01/0701/08 MIGUEL CORRUGADO751.100
10/08INMO FUENTES10/08 EXPENSAS276.360
10/08MUNI. MORÓNTSG ANDREA44.322
10/08—10/08 VALENTINA758.751
17/08ICBC11/08 VISA ICBC573.791
17/08ICBC11/08 USD ICBC VISA67.920
24/08IN02/07 FXX/XX24/08 ROLANPLAST2.490.127
24/08PREVISIÓN18/08 LLAVANERES2.000.000
24/08ELECTRICIDADEDENOR64.971
24/08GASNATURGY13.406
24/08VTO. 18/08MERIDIONAL16.152
31/08IN25/06 F24/0625/08 SAIZ CAPUTO1.519.984
31/08PREVISIÓN24/08 EMBAL GROUP600.000
07/09SUPERVIELLE1/9 ARS JM VISA57.095
07/09SUPERVIELLE1/9 USD JM VISA0
07/09SUPERVIELLE1/9 ARS BQ VISA24.167
07/09SUPERVIELLE1/9 ARS JM MASTER0
07/09SUPERVIELLE1/9 ARS BQ MASTER37.496
07/09SUPERVIELLE1/9 USD JM MASTER0
07/09B PROVINCIA1/9 ARS JM VISA0
07/09B PROVINCIA1/9 USD JM VISA0
07/09B PROVINCIA1/9 ARS JM MASTER0
07/09B PROVINCIA1/9 USD JM MASTER0
07/09UALÁ01/09 ARS JM MASTER0
07/09IN03/07 F03/0705/09 IND.PLASTIKA277.096
07/09INMO FUENTESALQUILER957.000
07/09VTO. 01/09CABLEVISIÓN17.649
07/09—10/09 VALENTINA777.720
14/09ICBC08/09 VISA ICBC38.922
14/09ICBC11/09 USD ICBC VISA0
14/09INMO FUENTES10/09 EXPENSAS276.360
14/09MUNI. MORÓNTSG ANDREA44.322
21/09VTO. 18/09MERIDIONAL16.152
28/09PREVISIÓN17/09 3 PACK1.300.000
28/09ELECTRICIDADEDENOR64.971
28/09GASNATURGY13.406
05/10PREVISIÓN03/10 DESC.OESTE620.000
05/10INMO FUENTESALQUILER957.000
05/10VTO. 01/10CABLEVISIÓN17.649
12/10SUPERVIELLE5/10 ARS JM VISA10.741
12/10SUPERVIELLE5/10 USD JM VISA0
12/10SUPERVIELLE5/10 ARS BQ VISA7.500
12/10SUPERVIELLE5/10 ARS JM MASTER0
12/10SUPERVIELLE5/10 ARS BQ MASTER37.496
12/10SUPERVIELLE5/10 USD JM MASTER0
12/10B PROVINCIA5/10 ARS JM VISA0
12/10B PROVINCIA5/10 USD JM VISA0
12/10B PROVINCIA5/10 ARS JM MASTER0
12/10B PROVINCIA5/10 USD JM MASTER0
12/10UALÁ01/10 ARS MASTER0
12/10INMO FUENTES10/10 EXPENSAS276.360
12/10MUNI. MORÓNTSG ANDREA44.322
12/10—10/10 VALENTINA797.163
19/10ICBC13/10 VISA ICBC38.922
19/10ICBC13/10 USD ICBC VISA0
19/10VTO. 18/10MERIDIONAL16.152
26/10ELECTRICIDADEDENOR64.971
26/10GASNATURGY13.406
02/11IN08/07 FXX/XX17/10 DARTPAC2.888.320
02/11INMO FUENTESALQUILER1.036.487
02/11VTO. 01/11CABLEVISIÓN17.649
09/11SUPERVIELLE2/11 ARS JM VISA0
09/11SUPERVIELLE2/11 USD JM VISA0
09/11SUPERVIELLE2/11 ARS BQ VISA7.500
09/11SUPERVIELLE2/11 ARS JM MASTER0
09/11SUPERVIELLE2/11 ARS BQ MASTER37.496
09/11SUPERVIELLE2/11 USD JM MASTER0
09/11B PROVINCIA2/11 ARS JM VISA0
09/11B PROVINCIA2/11 USD JM VISA0
09/11B PROVINCIA2/11 ARS JM MASTER0
09/11B PROVINCIA2/11 USD JM MASTER0
09/11UALÁ02/11 ARS MASTER0
09/11INMO FUENTES10/11 EXPENSAS276.360
09/11MUNI. MORÓNTSG ANDREA44.322
09/11—10/11 VALENTINA817.092

Caja diaria real vs. modelos de predicción (mensual, histórico)

Hoja BI: caja media diaria real por mes vs. 4 modelos de regresión (lineal, potencial, logarítmico, polinómico).

Error promedio por modelo

Tipos de cambio (hoja DIVISAS)

Deuda en moneda extranjera — ANDORPEL

CuentaDivisaSaldo USDARS ajustado (TC hoy)ARS ContaplusAjuste
11300000USD-17,000.00(25.670.000)(23.785.000)(1.885.000)
52000002USD-202.03(305.065)(286.673)(18.392)
52000006USD-323.25(488.108)(421.720)(66.388)

Deuda en moneda extranjera — cuenta personal (JMF)

Comparación entre valor contable (Contaplus) y valor ajustado al tipo de cambio actual.
CuentaDivisaSaldo USDARS ajustado (TC hoy)ARS ContaplusAjuste

Notas, supuestos y limitaciones