ANDORPEL — Cashflow Dashboard

Fuente: @ CASHFLOW DASHBOARD.xlsx (hojas CASHFLOW, BI, DIVISAS) · proyección ~120 días (17 semanas)
Actualizado: —
Actualización automática: diaria

Proyección de caja vs. línea de prudencia

Saldo remanente proyectado al inicio de cada semana (todas las cuentas), horizonte ~120 días.

Ingresos vs. salidas

Ventas estimadas (línea) vs. gastos fijos + pagos previstos (barras).

Saldo por cuenta bancaria

Evolución por cuenta bancaria

Foco solicitado: detalle semanal de inicio/fin de periodo por banco, USD y total consolidado.

ICBC — detalle (cuenta con mayor deterioro)

Detalle semanal por banco

SemanaSupervielle inicioSupervielle finICBC inicioICBC finBapro inicioBapro finUSD(ARS) inicioUSD(ARS) finTotal inicioTotal finDif. semana
13/071.016.7721.061.864(1.868.771)(3.455.647)2.816.0362.816.036001.964.037422.253(1.541.784)
20/071.061.8641.120.794(3.455.647)(7.318.449)2.816.0362.816.03600422.253(3.381.619)(3.803.872)
27/071.120.7941.187.280(7.318.449)(8.840.896)2.816.0362.816.03600(3.381.619)(4.837.580)(1.455.961)
03/081.187.2801.187.280(8.840.896)(11.605.455)2.816.0362.816.03600(4.837.580)(7.602.140)(2.764.560)
10/081.187.2801.187.280(11.605.455)(14.108.169)2.816.0362.816.03600(7.602.140)(10.104.853)(2.502.713)
17/081.187.2801.187.280(14.108.169)(15.354.286)2.816.0362.816.03600(10.104.853)(11.350.971)(1.246.118)
24/081.187.2801.187.280(15.354.286)(17.142.167)2.816.0362.816.03600(11.350.971)(13.138.851)(1.787.880)
31/081.187.2801.187.280(17.142.167)(18.036.107)2.816.0362.816.03600(13.138.851)(14.032.791)(893.940)
07/091.187.2801.187.280(18.036.107)(18.036.107)2.816.0362.291.80500(14.032.791)(14.557.022)(524.231)
14/091.187.2801.187.280(18.036.107)(18.036.107)2.291.8051.767.57400(14.557.022)(15.081.253)(524.231)
21/091.187.2801.187.280(18.036.107)(18.036.107)1.767.5741.243.34300(15.081.253)(15.605.484)(524.231)
28/091.187.2801.187.280(18.036.107)(18.036.107)1.243.3431.243.34300(15.605.484)(15.605.484)0
05/101.187.2801.187.280(18.036.107)(18.036.107)1.243.3431.243.34300(15.605.484)(15.605.484)0
12/101.187.2801.187.280(18.036.107)(18.036.107)1.243.3431.243.34300(15.605.484)(15.605.484)0
19/101.187.2801.187.280(18.036.107)(18.036.107)1.243.3431.243.34300(15.605.484)(15.605.484)0
26/101.187.2801.187.280(18.036.107)(18.036.107)1.243.3431.243.34300(15.605.484)(15.605.484)0
02/111.187.2801.187.280(18.036.107)(18.036.107)1.243.3431.243.34300(15.605.484)(15.605.484)0

Caja en mano / en tránsito

SemanaCaja USDCaja compras efectivoTránsito a bancoCheques de 3ros en cartera
13/0702.874.0000287.546
20/070——0
27/070——0
03/080——0
10/080——0
17/080——0
24/080——0
31/080——0
07/090——0
14/090——0
21/090——0
28/090——0
05/100——0
12/100——0
19/100——0
26/100——0
02/110——0
Nota: el Excel solo registra totales semanales de cheques (recibidos de terceros, entregados ICBC/Provincia). No incluye número de cheque, beneficiario ni fecha de vencimiento individual.

Cheques por semana

SemanaRecibidos tercerosICBC entregadosICBC acumuladoProvincia entregadosProvincia acumuladoTotal acumulado
13/07287.546470.7011.586.876—01.586.876
20/07—998.9943.862.802—03.862.802
27/07—437.5901.522.447—01.522.447
03/08—428.5192.764.560—02.764.560
10/08—998.9942.502.713—02.502.713
17/08—893.9401.246.118—01.246.118
24/08—893.9401.787.880—01.787.880
31/08—893.940893.940—0893.940
07/09——0524.231524.231524.231
14/09——0524.231524.231524.231
21/09——0524.231524.231524.231
28/09——0—00
05/100—0—00
12/10——0—00
19/10——0—00
26/10——0—00
02/11——0—00

Cheques con vencimiento por año

Histórico reciente de órdenes de pago / echeqs a proveedores

Extraído de los nombres de archivo en la carpeta "PROVEEDORES [PAGOS] / ECHEQS [OOPP A ENVIAR]", ordenado por fecha de archivo. No indica si el cheque ya fue cobrado — es un registro histórico de emisión, no un estado de cobro. Pedidos pendientes de recibir (mercadería) tampoco tienen una fuente estructurada en este workspace; ver pestaña Notas.
Fecha archivoOrden de pago / referenciaMonto (ARS, si detectado en nombre)
2026-06-27OP 2-A-78 DESCARTABLES Y EMBALAJES DEL OESTE ARS 352177_76352.178
2026-06-27OP 2-A-77 TISSUE BAIRES ARS 36000_0036.000
2026-06-27OP 6-A-2169 NINNI DAMIAN ANGEL ARS 1312675_541.312.676
2026-06-20OP-2-A-68 TISSUE BAIRES ARS 504724_80504.725
2026-06-13OP-6-A-2168 SAIZ CAPUTO ARS 1656956_221.656.956
2026-06-13OP 6-A-2167 INDUSTRIAS PLASTIKA ARS 224750_60224.751
2026-06-13OP 2-A-61 ROLANPLAST 7-A-39332 ARS 3995976_603.995.977
2026-06-13OP 2-A-60 TISSUE BAIRES 6-A-2457 ARS 1301046_401.301.046
2026-06-13OP 2-A-59 DARTPAC 2-A-9 ARS 1572692_251.572.692
2026-05-24OP-2-A-43 DESCARTABLES Y EMBALAJES DEL OESTE 1-A-2171 ARS 857038_16857.038
2026-05-24OP-6-A-2166 NOUBAR PARNAKIAN FF 2-A-385787 2-A-385786 ARS 822470_84822.471
2026-05-17OP-6-A-2165 NARDONE DAVID ALBERTO F 3-A-164 3-A-239 ARS 3575760_843.575.761
2026-05-17OP 6-A-2164 SAIZ CAPUTO F 6-A-202065 ARS 1217210_981.217.211
2026-05-17OP 2-A-34 LLAVANERES SRL FF 3-A-11699 3-A-11709 ARS 1210404_101.210.404
2026-05-13OP 2-A-33 TISSUE BAIRES F 6-A-2321 ARS 1277547_351.277.547
2026-05-02OP 2-A-16 EMBAL GROUP SA F 2-A-17136 ARS 849510_75849.511
2026-04-26OP 2-A-14 DESCARTABLES Y EMBALAJES DEL OESTE F-1-A-1896 ARS 575393_72575.394
2026-04-26OP 2-A-13 ROLANPLAST F-7-A-39057 ARS 1750361_001.750.361
2026-04-18OP-6-A-2155 ROLANPLAST F-7-A-39049 ARS 2506195_002.506.195
2026-04-12OP-6-A-2151 NARDONE F-3-A-164 ARS 1412102_371.412.102
2026-04-12OP-6-A-2150 LLAVANERES SRL F 3-A-11563 ARS 2191870_70 - A FECHA 12042026 EL PEDIDO ESTA INCOMPLETO - SE HIZO UNA ENTREGA PARCIAL EL 090420262.191.871
2026-04-12OP-6-A-2149 SAIZ & CAPUTO F 9-A-201502 ARS 652538_43652.538
2026-03-20OP 6-A-2137 NARDONE DAVID ALBERTO F 3-A-165 ARS 2594532_082.594.532
2026-03-20OP 6-A-2136 DAMIAN NINNI F 1-A-47 ARS 874827_67874.828
2026-03-05OP 6-A-2118 EMBAL GROUP SA F 6-A-2118 ARS 691974_80691.975
2026-03-05OP 6-A-2117 ROLANPLAST SA F 7-A-38725 ARS 1774790_001.774.790
2026-02-21OP 6-A-2111 NARDONE DAVID ALBERTO F 3-A-92 ARS 1498623_421.498.623
2026-02-21OP 6-A-2110 PELPAK EMBALAJES SA F 4-A-14721 ARS 886326_51886.327
2026-02-21OP 6-A-2109 LLAVANERES SRL F 3-A-11404 ARS 2495865_802.495.866
2026-02-15OP 6-A-2099 DESCARTABLES Y EMBALAJES DEL OESTE SRL F 1-A-1222 ARS 493917_16493.917

Ventas estimadas vs. objetivo semanal ponderado

Distribución estimada por día

Día13/0720/0727/0703/0810/0817/0824/0831/0807/0914/0921/0928/0905/1012/1019/1026/1002/11
Sáb. anterior—476.888476.888476.888476.888480.703476.888476.888476.888476.888476.888476.888476.888480.703476.888476.888476.888
Dom. anterior—————————————————
Lunes—667.643667.643667.643667.643343.359667.643667.643667.643667.643667.643667.643667.643343.359667.643667.643667.643
Martes—667.643667.643667.643667.643652.383667.643667.643667.643667.643667.643667.643667.643652.383667.643667.643667.643
Miércoles667.643667.643667.643667.643667.643652.383667.643667.643667.643667.643667.643667.643667.643652.383667.643667.643667.643
Jueves667.643667.643667.643667.643667.643652.383667.643667.643667.643667.643667.643667.643667.643652.383667.643667.643667.643
Viernes667.643667.643667.643667.643667.643652.383667.643667.643667.643667.643667.643667.643667.643652.383667.643667.643667.643

% de objetivo por día

Día13/0720/0727/0703/0810/0817/0824/0831/0807/0914/0921/0928/0905/1012/1019/1026/1002/11
Sábado12.5%12.5%12.5%12.5%12.5%14.0%12.5%12.5%12.5%12.5%12.5%12.5%12.5%14.0%12.5%12.5%12.5%
Domingo0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
Lunes17.5%17.5%17.5%17.5%17.5%10.0%17.5%17.5%17.5%17.5%17.5%17.5%17.5%10.0%17.5%17.5%17.5%
Martes17.5%17.5%17.5%17.5%17.5%19.0%17.5%17.5%17.5%17.5%17.5%17.5%17.5%19.0%17.5%17.5%17.5%
Miércoles17.5%17.5%17.5%17.5%17.5%19.0%17.5%17.5%17.5%17.5%17.5%17.5%17.5%19.0%17.5%17.5%17.5%
Jueves17.5%17.5%17.5%17.5%17.5%19.0%17.5%17.5%17.5%17.5%17.5%17.5%17.5%19.0%17.5%17.5%17.5%
Viernes17.5%17.5%17.5%17.5%17.5%19.0%17.5%17.5%17.5%17.5%17.5%17.5%17.5%19.0%17.5%17.5%17.5%

Modelo de regresión diaria (contraste)

Gastos fijos y vencimientos por semana

Detalle de gastos fijos (todas las semanas)

Concepto13/0720/0727/0703/0810/0817/0824/0831/0807/0914/0921/0928/0905/1012/1019/1026/1002/11
62100002 - ALQUILER GAONA, 27751.200.000———1.400.000———1.400.000———1.400.000————
47500001 - AFIP (IVA)——————————————300.000——
64200050 - AFIP (AUTONOMOS)918.114———70.624———70.624———70.624————
62500002 - SEG FEDERACIÓN PATRONAL —————192.738———192.738————192.738——
62300001 - SISTEMA GESTIÓN149.072———149.072———149.072———149.072————
62400006 - PATENTES—————————————————
62600001 - CONTADURÍA65.000———65.000———65.000———65.000————
47500084 - ARCA U237999 48 Q <16/02/2029—50.456———50.456———50.456————50.456——
62800002 - TELÉFONO FIJO77.602———77.602———77.602———77.602————
62800004 - TELEFÓNICA MÓVILES AR——60.519———60.519———60.519———60.519——
62800003 - SUMINISTRO ELECTRICIDAD——155.891———155.891————155.891———155.891—
64200001 - MEDICUS, S.A.—————603.836———603.836————603.836——
6400XXXX - SUELDOS Y SALARIOS—180.000180.000980.000180.000180.000180.000180.000980.000180.000180.000180.000980.000180.000180.000180.000980.000
6420XXXX - CARGAS SOCIALES (931)—————————————————
62000006 - UNIVERSIDAD—————————————————
62500001 - SEGURO VEHÍCULOS————309.130————309.130———309.130———
63100002 - TASA SEGURIDAD & HIGIENE800.000———800.000———800.000———800.000——800.000—
63100003 - IIBB116.991———300.000———300.000————300.000———
XXXXXXXX - PRESTAMO BAPRO1.619.863———1.573.630————1.527.397———1.481.164———
6690XXXX - GASTOS BANCARIOS ———142.157————142.157————142.157———

Salarios a pagar

Persona13/0720/0727/0703/0810/0817/0824/0831/0807/0914/0921/0928/0905/1012/1019/1026/1002/11
QUIROGA, MARÍA BELÉN—180.000180.000180.000180.000180.000180.000180.000180.000180.000180.000180.000180.000180.000180.000180.000180.000
MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, ARTURO—————————————————
SAN MARTIN, ALEJANDRO REMO———800.000————800.000———800.000———800.000
COMMUNITY MANAGER—————————————————
TOTAL0180.000180.000980.000180.000180.000180.000180.000980.000180.000180.000180.000980.000180.000180.000180.000980.000

Calendario de pagos con proveedor/concepto identificado

Extracto tal cual del modelo (filas 90-133 de la hoja CASHFLOW): notas de vencimientos y proveedores por semana, tal como aparecen en el archivo.

Semana 13/07

  • 6/7 US MAS JM
  • B PROVINCIA
  • 740.245
  • 10/07 VALENTINA

Semana 20/07

  • 291.400
  • 10/07 EXPENSAS
  • INMO FUENTES
  • 16.152
  • MERIDIONAL
  • VTO. 18/07

Semana 27/07

  • 64.971
  • EDENOR
  • ELECTRICIDAD
  • 13.406
  • 29/07 NATURGY
  • GAS

Semana 03/08

  • 957.000
  • ALQUILER
  • INMO FUENTES
  • 17.649
  • CABLEVISIÓN
  • VTO. 01/08

Semana 10/08

  • 3/8 VISA BAPRO
  • B PROVINCIA
  • 0
  • 3/8 US VIS JM
  • B PROVINCIA
  • 0
  • 3/8 MAS JM
  • B PROVINCIA
  • 233.461
  • 2/7 US MAS JM
  • B PROVINCIA
  • 0
  • 03/08 ARS MASTER
  • UALÁ
  • 124.748
  • 08/08 IND.PLASTIKA
  • IN08/06 F04/06
  • 751.100
  • 01/08 MIGUEL CORRUGADO
  • IN01/07 F01/07
  • 291.400
  • 10/08 EXPENSAS
  • INMO FUENTES
  • 44.322
  • TSG ANDREA
  • MUNI. MORÓN
  • 758.751
  • 10/08 VALENTINA

Semana 17/08

  • 2.000.000
  • 11/08 LLAVANERES
  • PREVISIÓN

Semana 24/08

  • 64.971
  • EDENOR
  • ELECTRICIDAD
  • 13.406
  • NATURGY
  • GAS
  • 16.152
  • MERIDIONAL
  • VTO. 18/08

Semana 31/08

  • 600.000
  • 24/08 EMBAL GROUP
  • PREVISIÓN

Semana 07/09

  • 1/9 VISA BAPRO
  • B PROVINCIA
  • 0
  • 1/9 US VIS JM
  • B PROVINCIA
  • 0
  • 1/9 MAS JM
  • B PROVINCIA
  • 0
  • 01/09 ARS MASTER
  • UALÁ
  • 854.236
  • 05/09 HERNAN
  • IN02/07 F01/07
  • 277.096
  • 05/09 IND.PLASTIKA
  • IN03/07 F03/07
  • 957.000
  • ALQUILER
  • INMO FUENTES
  • 17.649
  • CABLEVISIÓN
  • VTO. 01/09
  • 777.720
  • 10/09 VALENTINA

Semana 14/09

  • 291.400
  • 10/09 EXPENSAS
  • INMO FUENTES
  • 44.322
  • TSG ANDREA
  • MUNI. MORÓN

Semana 21/09

  • 16.152
  • MERIDIONAL
  • VTO. 18/09

Semana 28/09

  • 1.300.000
  • 17/09 3 PACK
  • PREVISIÓN
  • 64.971
  • EDENOR
  • ELECTRICIDAD
  • 13.406
  • NATURGY
  • GAS

Semana 05/10

  • 957.000
  • ALQUILER
  • INMO FUENTES
  • 17.649
  • CABLEVISIÓN
  • VTO. 01/10

Semana 12/10

  • 5/10 VISA BAPRO
  • B PROVINCIA
  • 0
  • 5/10 US VIS JM
  • B PROVINCIA
  • 0
  • 5/10 MAS JM
  • B PROVINCIA
  • 0
  • 01/10 ARS MASTER
  • UALÁ
  • 1.800.000
  • 10/10 NARDONE
  • PREVISIÓN
  • 291.400
  • 10/10 EXPENSAS
  • INMO FUENTES
  • 44.322
  • TSG ANDREA
  • MUNI. MORÓN
  • 797.163
  • 10/10 VALENTINA

Semana 19/10

  • 16.152
  • MERIDIONAL
  • VTO. 18/10

Semana 26/10

  • 64.971
  • EDENOR
  • ELECTRICIDAD
  • 13.406
  • NATURGY
  • GAS

Semana 02/11

  • 1.036.487
  • ALQUILER
  • INMO FUENTES
  • 17.649
  • CABLEVISIÓN
  • VTO. 01/11

Caja diaria real vs. modelos de predicción (mensual, histórico)

Hoja BI: caja media diaria real por mes vs. 4 modelos de regresión (lineal, potencial, logarítmico, polinómico).

Error promedio por modelo

Tipos de cambio (hoja DIVISAS)

Deuda en moneda extranjera — ANDORPEL

CuentaDivisaSaldo USDARS ajustado (TC hoy)ARS ContaplusAjuste
11300000USD-17,000.00(25.670.000)(23.785.000)(1.885.000)
52000002USD-202.03(305.065)(286.673)(18.392)
52000006USD-323.25(488.108)(421.720)(66.388)

Deuda en moneda extranjera — cuenta personal (JMF)

Comparación entre valor contable (Contaplus) y valor ajustado al tipo de cambio actual.
CuentaDivisaSaldo USDARS ajustado (TC hoy)ARS ContaplusAjuste

Notas, supuestos y limitaciones